Финансовый менеджер / Казначей

Обязанности: Формирование платежного календаря (взаимодействие со смежными подразделениями по планированию поступлений и расходования ДС, учет условий по оплате договоров и сроков по обязательным платежам); Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в том числе проверка наличия согласования руководства, договорных документов, условий по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и др.). Формирование реестров платежей по группе компаний; Проведение рублевых и валютных операций в банк-клиенте и контроль исполнения платежей; Получение выписок по банковским счетам и их отражение в 1С на счетах бухгалтерского учета по статьям ДДС; Формирование ежедневного отчета о ДДС; Перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств и привлечение заемных средств (депозиты, займы); Ежедневный контроль соответствия сч. 51,55,52,57,66,67 с банковскими выписками; Контроль внутригрупповых обязательств и обеспечение своевременного движения ДС в разрезе договоров; Своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД, консультации с валютным контролем в том числе по договорным условиям оплаты и пр.); Отслеживание изменения валютного законодательства и информирование о них руководства; Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и проч.); Формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности. Контроль запросов банков, подготовка ответов в банки; Оформление чековой книжки; Подбор копий платежных поручений по запросу ФНС и др.; Архивирование банковских выписок в обменные папки; Формирование пакета документов на открытие и закрытие счетов; Формирование пакета документов для ежеквартальных мониторингов со стороны банков; Контроль сроков и сумм погашения кредитных траншей и процентов; Формирование пакета документов на открытие новых кредитных линий; Контроль исполнения ковенант (предоставление ежемесячного отчета по ковенантам руководству); Контроль формирования пакета документов по факторингу и перераспределение лимитов; Взаимодействие с программистами в автоматизации процессов, участие в разработке ЛНА (регламенты, положения, процессы и тд.), и контроль исполнения. Требования: Опыт работы от 3-х лет финансовым менеджером, казначеем -Профильное высшее образование -​​​​​​Опыт работы в системе "Клиент-Банк", в том числе с валютными операциями; -Опыт работы в 1С; -Уверенные навыки работы в Excel и Word; -Опыт работы с первичной документацией; -Умение внимательно читать документ; -Умение расставлять приоритеты по выполнению задач; - Ответственность коммуникабельность; -Умение работать в режиме многозадачности. Условия: - Современный офис в шаговой доступности от м. Калужская или Воронцовская с уютной столовой зоной укомплектованной продукцией компании; - Оформление согласно ТК РФ; - График работы 5/2 (9-18); - Возможность для сотрудников приобретения продукции компании по специальной цене.